O módulo de Movimentações registra o fluxo real de dinheiro. Enquanto o Contas a Pagar/Receber lida com promessas (títulos), as Movimentações lidam com o fato concreto do dinheiro entrando ou saindo do banco.
1. O que é uma Movimentação?
Toda vez que você realiza uma Baixa em um Recebível ou um Pagável, o sistema gera automaticamente uma Movimentação Financeira. Ela vincula o título ao extrato real da empresa.
2. Consultando o Fluxo de Caixa
No menu Financeiro > Movimentações, você tem acesso ao histórico completo. Os campos principais são:
- Data da Operação: Quando o dinheiro realmente se moveu na conta bancária.
- Tipo: Entrada (Soma) ou Saída (Subtração).
- Valor Efetivo: O montante final após juros, multas ou descontos concedidos na baixa.
- Operador: Identificação de quem realizou a baixa no sistema.
3. Conciliação Bancária
Para garantir que o AtlasTMS reflita a realidade, recomenda-se:
- Exportar o extrato do seu banco no final do dia.
- Comparar os valores e datas de cada baixa realizada no sistema.
- Corrigir baixas feitas em datas erradas estornando a movimentação e realizando o processo novamente com a data correta.
4. Estornos e Correções
Se uma conta foi baixada com o valor errado, você não deve editar a conta. Você deve Estornar a Movimentação vinculada. Isso fará com que o título volte a ficar "Em Aberto" no módulo de Contas a Pagar/Receber.
5. Rigor Contábil
O Fluxo de Caixa é a prova de fogo da transportadora. Um sistema financeiro sem movimentações precisas impede a tomada de decisão sobre compra de novos veículos ou expansão da equipe.