As Categorias Financeiras são a base da inteligência de dados do AtlasTMS. Sem uma categorização correta, é impossível saber se a sua operação de transporte está sendo lucrativa ou se os custos de manutenção estão drenando o seu caixa.
1. O que são Categorias Financeiras?
Diferente de Fornecedores (quem você paga), as Categorias definem O QUE você está pagando ou recebendo. Elas permitem agrupar lançamentos semelhantes para gerar relatórios gerenciais.
2. Estrutura Recomendada para Transportadoras
Para obter relatórios precisos, recomendamos a criação das seguintes categorias no menu Financeiro > Categorias:
| Categoria Sintética | Exemplo de Lançamentos Analíticos |
|---|---|
| Custos de Rodagem | Diesel, Arla 32, Óleo Lubrificante. |
| Manutenção de Frota | Pneus, Peças de Motor, Serviços de Oficina, Elétrica. |
| Custos de Viagem | Pedágio, Diária do Motorista, Estacionamento, Estadia. |
| Despesas de Escritório | Aluguel, Luz, Internet, Sistemas, Material de Limpeza. |
| Impostos e Taxas | ICMS sobre frete, Licenciamento, IPVA, Seguro Obrigatório. |
3. Como Cadastrar uma Nova Categoria
- Acesse Financeiro > Configurações de Categorias.
- Clique em Nova Categoria.
- Defina o Nome (claro e objetivo) e o Tipo (Receita ou Despesa).
- Salve para que ela fique disponível nos lançamentos de Contas a Pagar/Receber.
4. Impacto no DRE (Demonstrativo de Resultados)
O sistema cruza as categorias com os documentos emitidos para mostrar a Margem de Contribuição de cada viagem. Se você lança um diesel sem categoria, ele não será subtraído do lucro daquele veículo nos relatórios.
5. Avisos Técnicos de Exclusão
Não é permitido excluir uma categoria que já possua lançamentos vinculados. Para desativá-la, você deve primeiro reclassificar todos os lançamentos antigos para uma nova categoria.